صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۶,۳۵۷ | ۹۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰ % | ۲۰۲,۵۸۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۰۱,۸۹۴ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۶۵,۰۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۱۳,۸۹۶ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۳۷,۶۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۱۰,۷۷۳ | ۹۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۴۹,۱۶۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۴۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۴۳,۹۸۳ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۴۷۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۶,۴۱۱ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۶,۵۵۵ | ۹۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵۳۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۶۹,۷۹۹ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷ | ۰ % | ۵,۴۱۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۸۵,۷۳۸ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷ | ۰.۰۱ % | ۵,۲۰۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |