صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۵۱,۸۰۶ | ۹۸.۰۸ % | ۳۸۵,۱۹۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۰ | ۰.۰۷ % | ۳۳۰,۴۹۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۳,۱۴۲ | ۹۸.۸۶ % | ۳۹۱,۱۳۸ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۵,۱۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۱۳,۲۹۴ | ۹۸.۹۴ % | ۳۷۲,۲۱۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۹۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۵,۹۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۵۶,۷۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۰۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۵,۹۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۵۶,۷۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۱۱۷ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۳۵,۹۷۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۵۶,۷۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۷۲,۱۶۵ | ۹۸.۹۷ % | ۳۲۳,۳۶۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۵۵ | ۰.۱۲ % | ۱۴,۶۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۶۲,۵۸۹ | ۹۸.۳۶ % | ۳۳۰,۰۲۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۲۷۶,۹۷۷ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |