ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۴۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۵۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۵,۰۶۳	۹۶.۹۸ %	۲,۸۵۶,۱۱۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۲۸,۷۰۰	۹۶.۹۸ %	۲,۷۱۵,۱۵۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲۵۷,۹۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۰۶,۳۳۶	۹۶.۹ %	۲,۹۷۶,۱۴۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۶,۸۷۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴,۷۹۴	۹۶.۸۹ %	۲,۶۶۳,۲۷۴	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۴۰۶,۲۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۸,۴۷۲	۹۷.۲ %	۲,۷۱۶,۸۱۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۲,۱۸۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۱۹۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۹۳۸,۲۱۷	۹۷.۱۸ %	۲,۷۴۷,۸۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...65 »