ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۱۰,۰۹۰	۹۵.۵۶ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۷۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۲۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۳۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۴	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۲۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۱۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۶۷۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۱۷,۲۷۲	۹۵.۸۱ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۶,۷۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۵۸,۱۸۲	۹۵.۷۸ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۴۶۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۳۱۰,۹۸۴	۹۵.۴۴ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۱۲۹,۵۱۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...15 16 17 181920 21 22 23...65 »