صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۲۵,۸۲۷ | ۹۷.۱۵ % | ۲,۸۱۳,۲۷۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۶۸,۶۰۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۲۵,۸۲۷ | ۹۷.۱۵ % | ۲,۸۱۳,۲۷۱ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۶۸,۶۱۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۹۵,۸۴۰ | ۹۷.۱۵ % | ۲,۷۷۷,۸۲۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۱۴,۳۴۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۱۸,۲۳۲ | ۹۶.۹۲ % | ۲,۷۱۱,۴۱۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۰۸,۵۳۳ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷ | ۹۶.۹۲ % | ۲,۹۸۸,۷۲۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷ | ۹۶.۹۲ % | ۲,۹۸۸,۷۲۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۷۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۶۰۵,۲۷۷ | ۹۶.۹۲ % | ۲,۹۸۸,۷۲۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۲۲,۵۶۸ | ۹۶.۶۷ % | ۳,۳۰۱,۳۰۴ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۰۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۳۶۷,۳۰۲ | ۹۶.۰۹ % | ۳,۷۷۰,۹۵۶ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۷۶,۴۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۲۴,۰۲۲ | ۹۶.۰۶ % | ۳,۷۷۰,۹۳۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۷۶,۴۴۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |