صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۹۴,۰۲۹ | ۹۹.۶۸ % | ۶۲,۸۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۳۸۶ | ۰.۰۶ % | ۱۱,۹۵۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۸۲,۶۶۶ | ۹۸.۷۲ % | ۵۸,۱۵۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۹ | ۰.۰۳ % | ۳۰۳,۰۲۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۳۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۷۵۰,۸۸۹ | ۹۹.۶۶ % | ۶۴,۵۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲۴,۵۶۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۲,۰۰۰ | ۹۹.۷ % | ۳۲,۷۳۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۱۱,۲۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۰,۵۱۷ | ۹۹.۷ % | ۱۹,۴۷۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۰ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۰۹,۵۳۸ | ۹۹.۶۹ % | ۱۸,۶۱۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۴۹,۴۵۰ | ۹۹.۴۲ % | ۱۹,۰۲۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۳ | ۰.۲ % | ۸۶,۸۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۱۶,۰۰۹ | ۹۹.۳۷ % | ۱۵,۶۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۸۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |