ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۱۴,۸۲۸	۹۸.۹ %	۲۴۵,۰۶۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۹۹	۰.۰۷ %	۱۱۲,۵۸۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۳,۵۳۶	۹۸.۱۳ %	۲۰۲,۰۹۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۲۰	۰.۱۳ %	۳۸۸,۵۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۳۴,۰۷۶	۹۶.۷۲ %	۱۳۵,۵۰۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۹۳۲,۷۹۰	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۳,۷۶۰	۹۹.۴۹ %	۱۴۳,۶۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۱۴,۱۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۵۳,۷۶۰	۹۹.۴۹ %	۱۴۳,۶۸۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹	۰.۰۱ %	۱۴,۱۴۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۴۲	۰.۰۲ %	۱۳,۶۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۰۲ %	۱۳,۶۳۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۳۱۹,۵۴۶	۹۹.۶۷ %	۸۰,۳۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۳۰	۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۲۹,۹۰۶	۹۹.۳۹ %	۷۰,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۸۰	۰.۳۶ %	۲,۶۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹,۶۹۵	۹۹.۳۵ %	۶۶,۱۱۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۴۳	۰.۳۹ %	۱۱,۹۴۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...65 »