صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۴,۵۲۸ | ۹۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۷۷ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۷۳,۱۶۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۵,۳۷۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۸,۹۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۵,۳۷۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۰۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۵,۳۷۴ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۰۶ | ۰.۰۵ % | ۹,۰۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۷۹,۸۴۱ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۱۳,۵۹۰ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۳۶,۵۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۵,۶۷۵ | ۹۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۹۳۵,۸۲۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۶,۷۵۶ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۶ | ۰.۰۶ % | ۹,۲۹۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۱۳,۴۶۵ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۸۳۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۱۳,۴۶۵ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۸۹۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |