صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۱,۳۳۹ | ۹۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۶۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۵۶,۵۹۸ | ۹۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۵,۸۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۵,۸۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۵,۸۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۵۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۲۵۵,۸۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۳۳۶,۹۹۷ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۰ | ۰.۰۷ % | ۳۳۰,۴۹۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۴۴,۲۸۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۰۶ | ۰.۰۷ % | ۱۵,۱۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۸۵,۵۱۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۰ | ۰.۰۲ % | ۱۴,۹۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۹۹۲,۷۱۱ | ۹۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۰ | ۰.۰۲ % | ۲۴۵,۰۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |