صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۱۳,۴۶۵ | ۹۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۹۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۳۷,۳۳۴ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۹,۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۰۲۳,۷۳۰ | ۹۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۲۹۹,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۹,۱۶۰ | ۹۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۵۸ | ۰.۱۱ % | ۴۶۹,۳۷۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۶,۰۵۹ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸ | ۰.۰۵ % | ۶,۹۹۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۲۳,۱۴۲ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۸۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۲۳,۱۴۲ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۹۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۲۳,۱۴۲ | ۹۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۹۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۳۶,۸۳۸ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۵ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۷۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۶۹,۷۵۷ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۷۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |