ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۱,۴۷۳	۹۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۲۹۷,۵۰۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۲	۰.۱۵ %	۲۸,۴۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۹۶,۹۵۳	۹۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۷	۰.۰۵ %	۲۸,۵۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۰,۰۵۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۰۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۰,۰۵۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۵۰,۰۵۷	۹۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۹۱,۴۹۸	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۶	۰.۰۸ %	۵۱,۶۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۱۰,۴۱۳	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۸,۸۴۸	۹۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۰	۰.۰۸ %	۶۴۲,۰۴۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۷۰,۱۲۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۱	۰.۰۶ %	۲۹,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...70 »