ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۰,۰۸۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۷۶۰,۰۸۸	۹۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۹۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۳۸,۹۰۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۶	۰.۰۴ %	۲۷,۹۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۶۸,۹۹۱	۹۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۲	۰.۰۴ %	۲۸,۰۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۳۰,۵۲۴	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۰۵	۰.۱۵ %	۲۸,۰۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۶۸,۱۳۶	۹۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۴۷	۰.۵۷ %	۳۵,۱۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۶۶,۸۴۱	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۳۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۶۶,۸۴۱	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۶۶,۸۴۱	۹۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۰۸,۷۱۸	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۴	۰.۱۹ %	۲۴۴,۳۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...70 »