صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۵,۴۲۹ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۶۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۵,۴۲۹ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۷۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۱۵,۴۲۹ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۹ | ۰.۰۳ % | ۲,۷۱۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۴,۷۳۹ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۳۵ | ۰.۱۴ % | ۲,۷۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۹,۹۸۹ | ۹۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۰ | ۰.۱۹ % | ۱۱,۰۱۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۸,۱۵۱ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۱۱,۱۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۸,۴۷۹ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۵۳ | ۰.۲ % | ۸۶,۸۶۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۱,۶۸۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۸۸۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۱,۶۸۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۹۰۰ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۳۱,۶۸۵ | ۹۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۴ | ۰.۲۶ % | ۸۶,۹۱۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |