صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۳,۱۱۳ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۹۷ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۹۳۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۳۰,۹۵۱ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۲۷ | ۰.۱۵ % | ۲,۸۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۷,۰۰۷ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۱۴,۳۳۰ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۵۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸,۷۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸,۷۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۸,۷۸۷ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۲۳۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۶,۵۹۸ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۸۹۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۵۲,۸۸۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۰۰,۷۳۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۹۲۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |