ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۰۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۴۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۴۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۴۵۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۹۸۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۴۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۲۰۱	۹۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۰۱ %	۲۴,۹۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۹۶,۱۶۹	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۲۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸,۸۴۰	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۴,۹۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۰۷۵,۸۶۴	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۰۱ %	۳,۵۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...70 »