صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۱۰,۳۱۷ | ۹۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۳ | ۰.۰۲ % | ۱۵۰,۹۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۶,۰۵۱ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۰ | ۰.۰۱ % | ۱۰۶,۰۱۲ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۹,۷۹۲ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳,۰۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۳,۸۵۸ | ۹۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۵,۳۴۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۵۸,۷۷۵ | ۹۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۳۱,۷۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۵۷۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۵۹۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۹,۹۹۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۰۳,۵۱۲ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۶,۸۹۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۲۲,۶۱۰ | ۹۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۰,۸۵۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |