ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۶۱۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۶۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۶۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۶۵۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۶۶۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۹۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۹۶۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۳,۹۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۲۴,۸۵۷	۹۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷	۰.۰۲ %	۴,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...70 »