ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۸,۴۲۲	۹۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۲,۹۳۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۴۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۷,۹۹۳	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲	۰.۰۲ %	۱۹,۹۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۴,۶۶۷	۹۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۴	۰.۰۲ %	۲,۹۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۰	۹۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۳,۶۹۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۶,۶۷۵	۹۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۲۰,۲۷۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۲,۶۷۷	۹۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۳۵۵,۲۶۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۸۷۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۱۰,۳۱۷	۹۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۳	۰.۰۲ %	۱۵۰,۸۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...70 »