صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۱۸,۲۳۴ | ۹۸.۴۴ % | ۷۶۱,۶۰۶ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۱۳ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۸۸۳,۷۹۴ | ۹۸.۴۳ % | ۷۲۹,۷۹۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۷۹ | ۰.۰۶ % | ۳۶,۵۹۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۰۷۸,۶۵۹ | ۹۶.۶۵ % | ۶۹۷,۰۱۵ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۵ | ۰.۰۶ % | ۹۳۵,۸۲۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶,۳۷۱ | ۹۸.۴۴ % | ۷۵۰,۳۸۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۲۶ | ۰.۰۶ % | ۲۵,۳۹۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۱۲,۲۲۰ | ۹۷.۵۶ % | ۷۰۱,۲۴۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۸۳۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۱۲,۲۲۰ | ۹۷.۵۶ % | ۷۰۱,۲۴۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۸۹۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۹۱۲,۲۲۰ | ۹۷.۵۶ % | ۷۰۱,۲۴۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۸۸ | ۰.۰۷ % | ۴۳۷,۹۵۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۵۴,۷۰۴ | ۹۸.۳۸ % | ۶۸۲,۶۲۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۴,۰۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۰,۲۳۷ | ۹۷.۹۴ % | ۵۸۳,۴۹۳ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۸۵ | ۰.۰۷ % | ۲۹۹,۷۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۹۹۰,۵۶۵ | ۹۷.۵۱ % | ۶۰۸,۵۹۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۶۵۸ | ۰.۱۱ % | ۴۶۹,۳۷۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |