صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۷۸,۵۰۶ | ۹۸.۳۲ % | ۸۰۲,۴۹۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۰ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۱۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۱,۱۸۳ | ۹۷.۶۷ % | ۸۴۵,۳۶۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳۳۹,۹۶۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۰۳,۱۵۵ | ۹۷.۳۲ % | ۷۸۳,۱۷۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۱۱ | ۰.۰۵ % | ۵۴۶,۵۷۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۵,۰۵۰ | ۹۶.۴۸ % | ۷۹۸,۷۸۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۷,۹۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۵,۰۵۰ | ۹۶.۴۸ % | ۷۹۸,۷۸۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۷,۹۸۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۵,۰۵۰ | ۹۶.۴۸ % | ۷۹۸,۷۸۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱,۰۲۸,۰۴۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۹۸.۱۴ % | ۷۵۴,۸۹۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۰۵ % | ۱۷۸,۱۹۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۴,۷۷۱ | ۹۶.۰۹ % | ۷۹۱,۸۰۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۴ | ۰.۰۵ % | ۱,۲۶۰,۴۰۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۶۲,۵۸۶ | ۹۷.۵۸ % | ۷۶۴,۶۵۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۷۱ | ۰.۰۵ % | ۵۱۱,۲۹۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۰,۳۳۴ | ۹۷.۷۳ % | ۸۸۲,۷۹۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۵۰ | ۰.۰۵ % | ۳۲۵,۸۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |