صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۱۷۷ | ۹۷.۹۳ % | ۷۴۶,۸۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۲۳۱,۱۱۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۱۷۷ | ۹۷.۹۳ % | ۷۴۶,۸۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۲۳۱,۱۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۰۴,۵۲۶ | ۹۸.۳۹ % | ۶۸۶,۹۷۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۱۶ | ۰.۰۸ % | ۵۱,۶۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۰۸,۴۵۹ | ۹۸.۲ % | ۸۰۱,۹۵۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۱۹ | ۰.۰۸ % | ۵۱,۷۱۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۷,۹۷۵ | ۹۷.۰۴ % | ۸۳۰,۸۷۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۰ | ۰.۰۸ % | ۶۴۲,۰۴۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۷۵,۹۷۴ | ۹۸.۳ % | ۷۹۴,۱۵۴ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۶۱ | ۰.۰۶ % | ۲۹,۷۱۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۰,۰۲۳ | ۹۷.۷۵ % | ۷۷۲,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳۴,۲۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۰,۰۲۳ | ۹۷.۷۵ % | ۷۷۲,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۰۸ | ۰.۰۶ % | ۳۳۴,۲۷۸ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۰,۰۲۳ | ۹۷.۷۵ % | ۷۷۲,۹۹۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۶۹۷ | ۰.۰۶ % | ۳۳۴,۳۳۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۹۳,۰۸۱ | ۹۷.۳۷ % | ۸۳۴,۱۵۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۹ | ۰.۰۱ % | ۵۳۱,۲۳۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |