صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۲۶,۱۹۶ | ۹۸.۷۹ % | ۵۰۴,۳۲۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۰۵ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۰۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۷۶,۶۸۹ | ۹۸.۳۷ % | ۴۹۱,۴۴۶ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۲۴۷ | ۰.۵۷ % | ۳۵,۱۴۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۹۸,۳۹۷ | ۹۷.۶۷ % | ۴۶۸,۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۱۵ | ۰.۴۵ % | ۴۷۴,۳۸۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۹۸,۳۹۷ | ۹۷.۶۷ % | ۴۶۸,۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۱۵ | ۰.۴۵ % | ۴۷۴,۴۴۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۹۸,۳۹۷ | ۹۷.۶۷ % | ۴۶۸,۴۴۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۶۱۵ | ۰.۴۵ % | ۴۷۴,۴۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۳۲,۴۵۵ | ۹۸.۱۶ % | ۵۷۶,۲۶۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۵۴ | ۰.۱۹ % | ۲۴۴,۳۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۵۹۶,۱۹۲ | ۹۸.۰۶ % | ۷۷۵,۲۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۱۱۴,۲۲۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۴۶,۸۲۹ | ۹۸.۰۷ % | ۸۵۰,۶۷۱ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۲۸,۴۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۲۳,۹۱۵ | ۹۸.۳۳ % | ۷۷۳,۰۳۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۴۷ | ۰.۰۵ % | ۲۸,۵۱۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۰۳,۱۷۷ | ۹۷.۹۳ % | ۷۴۶,۸۷۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۱۳ | ۰.۰۷ % | ۲۳۱,۰۵۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |