صندوق سرمایهگذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۱۹,۲۷۷ | ۹۸.۵۸ % | ۵۶۶,۷۸۲ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۷۸ | ۰.۰۵ % | ۲۰,۵۲۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۰۲۰ | ۹۷.۷۸ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۸۶۴ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۰۲۰ | ۹۷.۷۸ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۹۰۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۱۵,۰۲۰ | ۹۷.۷۸ % | ۴۰۸,۱۲۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۰ | ۰.۰۲ % | ۴۷۹,۹۴۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۴۵,۷۵۲ | ۹۸.۹۲ % | ۳۹۱,۰۸۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۳۵ | ۰.۰۲ % | ۱۹,۷۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۱۲,۷۶۴ | ۹۸.۹۱ % | ۳۵۶,۹۹۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۹ | ۰.۰۷ % | ۲۹,۷۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۵,۴۳۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۴۵,۹۰۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۶۲ | ۰.۰۷ % | ۱۰۱,۹۶۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۴۰۳,۵۰۸ | ۹۸.۵۸ % | ۳۵۳,۰۸۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۵ | ۰.۰۷ % | ۱۴۶,۱۶۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۱۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۷۳,۷۵۷ | ۹۸.۷۱ % | ۳۸۲,۰۵۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۱۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۴۳۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |