ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۹۲۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۶,۹۸۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۰۳۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۰۸۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۱۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۶.۱۳ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۸۷,۱۹۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۵۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۵۴,۱۳۷	۹۵.۹۹ %	۴,۱۳۵,۰۷۰	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۲۴۶,۶۳۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۷۷,۷۰۲	۹۵.۳۴ %	۴,۱۷۱,۴۰۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۱,۱۶۰,۹۸۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...65 »