ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۳۴۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۴۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۸۰۸,۲۶۱	۹۷.۶۲ %	۲,۵۷۸,۹۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱,۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۳۸,۷۷۵	۹۷.۲۵ %	۲,۲۷۳,۰۰۶	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۲۰,۴۵۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۴۲,۶۸۲	۹۳.۹۹ %	۴,۱۹۷,۶۷۹	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲,۰۶۷,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۶۸,۴۷۳	۹۵.۶۶ %	۴,۲۹۵,۷۹۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۱۴,۰۲۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۱۷۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۲۲۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۲۷۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...65 »