ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۷۲۹,۱۴۵	۹۶.۰۸ %	۳,۹۹۳,۳۵۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۴۴۴,۴۰۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۷,۰۴۴	۹۶.۲۵ %	۳,۹۵۲,۱۵۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰ %	۳۲۳,۰۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۴۹,۱۹۸	۹۶.۱۸ %	۳,۵۵۰,۶۷۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۷۵۵,۴۳۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۰۱	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۸۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸	۹۶.۶ %	۳,۳۶۶,۲۲۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۵۰,۹۰۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۳۷,۴۹۱	۹۶.۵۴ %	۳,۰۰۱,۷۹۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۱۰,۹۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۰۳۴,۴۹۴	۹۶.۷۹ %	۲,۹۹۷,۶۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۵۱۴,۰۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۲۴۹,۹۴۹	۹۷.۲۲ %	۲,۹۴۶,۴۳۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۴۶,۸۳۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۶,۶۷۷	۹۷.۳۱ %	۲,۶۶۰,۴۲۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۶۵,۸۹۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...65 »