ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۳۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۸۹۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۱۲,۲۲۰	۹۷.۵۶ %	۷۰۱,۲۴۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۸	۰.۰۷ %	۴۳۷,۹۵۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۷۵۴,۷۰۴	۹۸.۳۸ %	۶۸۲,۶۲۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۱۱۹	۰.۰۷ %	۲۴,۰۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۴۰,۲۳۷	۹۷.۹۴ %	۵۸۳,۴۹۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۵	۰.۰۷ %	۲۹۹,۷۳۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۹۰,۵۶۵	۹۷.۵۱ %	۶۰۸,۵۹۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۶۵۸	۰.۱۱ %	۴۶۹,۳۷۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۱۹,۲۷۷	۹۸.۵۸ %	۵۶۶,۷۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۸	۰.۰۵ %	۲۰,۵۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۸۶۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۵۱۵,۰۲۰	۹۷.۷۸ %	۴۰۸,۱۲۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۹۰	۰.۰۲ %	۴۷۹,۹۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...65 »