ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۴۵,۷۵۲	۹۸.۹۲ %	۳۹۱,۰۸۶	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵	۰.۰۲ %	۱۹,۷۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۵۱۲,۷۶۴	۹۸.۹۱ %	۳۵۶,۹۹۳	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۹	۰.۰۷ %	۲۹,۷۷۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۵,۴۳۷	۹۸.۷۱ %	۳۴۵,۹۰۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۶۲	۰.۰۷ %	۱۰۱,۹۶۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۰۳,۵۰۸	۹۸.۵۸ %	۳۵۳,۰۸۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۵	۰.۰۷ %	۱۴۶,۱۶۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۳۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۵۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۸۷۳,۷۵۷	۹۸.۷۱ %	۳۸۲,۰۵۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۲	۰.۰۷ %	۸۶,۴۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۹۵۱,۸۰۶	۹۸.۰۸ %	۳۸۵,۱۹۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۹۰	۰.۰۷ %	۳۳۰,۴۹۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۷۵۳,۱۴۲	۹۸.۸۶ %	۳۹۱,۱۳۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۰۶	۰.۰۷ %	۱۵,۱۳۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...65 »