صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۰,۳۴۰ | ۹۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۴ | ۰.۲۴ % | ۹,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۷۳,۴۱۵ | ۹۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۳۸ | ۰.۲۴ % | ۳۵,۹۶۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۰,۹۸۳ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۰ | ۰.۱۴ % | ۴,۵۷۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۲۸,۲۶۳ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۱۵ % | ۱۰۳,۶۹۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۳,۶۳۵ | ۹۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۶ | ۰.۱۵ % | ۵۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۲۴۵ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۵۲۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۵,۲۴۵ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۵۳۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۳۲,۹۹۳ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۰۴ % | ۵۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۹,۰۴۵ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۰۵ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۷,۱۸۶ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴ | ۰.۰۵ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |