صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۱۳,۱۷۰ | ۹۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۷۱ | ۰.۱۸ % | ۳,۶۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۵۲,۰۸۸ | ۹۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴,۱۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۳,۵۰۳ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۲۹,۴۵۳ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۳,۵۰۳ | ۹۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۲۹,۴۶۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۸۹۶ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۳۰,۰۱۶ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۸۹,۸۹۶ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۵۳۰,۰۳۱ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۶,۳۱۹ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۰۰,۴۴۶ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۷۶,۳۱۹ | ۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۰۰,۴۶۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۰۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۱۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۰۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۲۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |