صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۳۸,۲۰۱ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۴۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۳۹,۹۳۸ | ۹۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹,۷۵۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۳۹,۹۹۲ | ۹۸.۸۱ % | ۷۵,۱۴۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۴ | ۰.۰۱ % | ۶۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۴,۶۱۱ | ۹۸.۳۴ % | ۷۱,۹۸۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۴ | ۰.۳۷ % | ۴,۶۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۶,۳۰۵ | ۹۳.۴۱ % | ۷۱,۹۳۴ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۶۸۸ | ۵.۳ % | ۴,۵۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۱,۸۰۰ | ۸۹.۰۶ % | ۷۱,۸۸۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۱۱ | ۹.۷۱ % | ۴,۸۷۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰,۹۲۴ | ۸۴.۷۵ % | ۷۳,۸۷۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۶ % | ۴,۶۱۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۰,۹۲۴ | ۸۴.۷۵ % | ۷۳,۸۲۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۶ % | ۴,۶۲۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶,۹۲۶ | ۸۴.۷۲ % | ۷۳,۷۷۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۱,۸۱۱ | ۱۳.۹۹ % | ۴,۶۴۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶,۸۴۱ | ۹۸.۳۲ % | ۷۳,۷۳۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۸۲۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |