ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۱ %	۱,۲۲۰,۶۲۸	۲۴.۰۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۶۳	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۶,۴۷۷	۵۳.۶۲ %	۱,۲۱۹,۸۹۹	۲۴.۰۸ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۸ %	۳۳۰,۴۷۹	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۲,۱۳۸	۵۳.۷۷ %	۱,۲۱۹,۱۷۰	۲۳.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۵۹	۱۵.۷۳ %	۳۳۰,۴۹۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۱ %	۱,۲۱۸,۴۴۳	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۱۹	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۵,۵۰۵	۵۲.۰۲ %	۱,۲۱۷,۷۱۶	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۰.۱ %	۱,۲۳۵,۶۳۴	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۰۲۸	۵۰.۴۸ %	۱,۱۵۹,۶۸۶	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۱,۳۳۹,۰۷۳	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷,۰۰۸	۴۹.۱ %	۲,۶۰۶,۲۱۴	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۹۱۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۶ %	۲,۹۰۵,۷۸۳	۵۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۹۲۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۶۵۴	۴۲.۴۸ %	۲,۹۰۳,۹۸۱	۵۷.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۹۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۲۲,۱۴۴	۴۲.۲۱ %	۲,۹۰۲,۱۸۰	۵۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۴۴	۰.۰۴ %	۹۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 64 65 666768 69 70 »