صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶,۸۴۱ | ۹۸.۳۲ % | ۷۳,۶۸۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۸۳۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۸,۶۴۹ | ۹۸.۲۴ % | ۷۷,۱۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۱ | ۰.۲ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۷,۲۳۲ | ۹۱.۴۴ % | ۷۷,۲۵۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۳۶۵,۹۶۰ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۲ % | ۳۴۲,۶۳۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۲,۹۹۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۲,۳۵۰ | ۸۸.۵۳ % | ۳۴۲,۴۲۸ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۱۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۳,۱۷۷ | ۸۸.۴۹ % | ۳۴۲,۲۲۳ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۶۱ | ۰.۱۷ % | ۲۵۳,۰۲۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۵,۶۷۸ | ۷۶.۴۶ % | ۶۰۲,۱۴۴ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۸ | ۰.۱۵ % | ۶۰۲,۰۸۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۱,۶۶۴ | ۷۲.۳۲ % | ۱,۲۲۷,۶۳۷ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۷۸ | ۳.۱۴ % | ۴,۵۱۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۵,۱۴۹ | ۷۲.۴ % | ۱,۲۲۶,۹۰۲ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۳۰ | ۳.۲۱ % | ۴,۵۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۰,۱۹۲ | ۵۸.۰۷ % | ۱,۲۲۶,۱۶۷ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۹۸۰ | ۱۵.۲۳ % | ۱۲۶,۰۵۱ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |