ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۲,۴۵۶	۹۵.۷۱ %	۴,۳۴۰,۹۲۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۸,۳۳۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۲۸,۵۵۱	۹۴.۶۹ %	۴,۳۱۶,۳۳۶	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۸۳۵,۴۱۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۷۴۵,۴۸۱	۹۵.۴۶ %	۴,۴۸۴,۴۹۳	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۱,۰۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۱,۱۳۳	۹۵.۹ %	۴,۰۵۸,۸۷۳	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۳۷,۸۱۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۷۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۷۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۰۸,۸۰۰	۹۵.۶۴ %	۴,۶۳۷,۵۲۸	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۶۶,۸۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۸۴,۲۰۳	۹۵.۷۹ %	۴,۳۲۴,۶۱۸	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۲۴,۷۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۰,۰۷۲	۹۶.۵۷ %	۳,۰۱۹,۹۰۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۷۹,۳۴۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۷۱,۰۸۷	۹۶.۵ %	۳,۰۲۰,۴۵۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۱۱۳,۵۸۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...65 »