ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۹,۵۲۸	۹۶.۵۹ %	۲,۹۹۳,۴۱۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶	۰ %	۳۲,۱۹۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۲۹۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۳۴۹	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۵۲۳,۹۷۱	۹۶.۷۵ %	۲,۷۴۷,۱۶۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۵۴	۰.۰۶ %	۳,۴۰۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۱۳۸,۱۵۱	۹۶.۶۸ %	۲,۶۲۲,۶۴۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۴	۰.۰۳ %	۱۳۵,۸۰۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۴۶۵,۶۹۷	۹۶.۶۷ %	۲,۶۰۴,۲۳۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۷	۰.۰۸ %	۱۰۱,۸۹۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۶۹۳,۴۰۸	۹۶.۷۹ %	۲,۶۲۴,۳۶۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۲	۰.۰۱ %	۹,۳۱۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۳۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۷۸۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۶.۱۶ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۶۶۹,۸۴۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...65 »