ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۷۰,۶۷۴	۹۵ %	۲,۶۰۸,۲۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۱,۷۱۹,۹۰۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۴۰,۵۲۹	۹۶.۸۲ %	۲,۶۳۳,۶۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹	۰ %	۴۴,۹۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۹۲۲,۷۲۴	۹۶.۷۲ %	۲,۷۵۷,۳۷۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۷۲۶,۹۱۲	۹۶.۴۹ %	۲,۹۹۱,۹۲۵	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۷۲۰,۶۷۸	۹۶.۵۷ %	۲,۷۸۰,۳۷۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۰	۰ %	۵۰,۸۶۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۱۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۷۶۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹,۵۶۴	۹۶.۱ %	۲,۸۱۹,۷۸۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴۹,۸۲۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۴۴۳,۹۴۳	۹۴.۲۹ %	۲,۸۹۰,۵۰۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۲,۳۴۳,۸۵۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۳۱,۹۸۱	۹۷.۳۲ %	۲,۲۱۲,۴۵۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۴,۱۸۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...65 »