ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۵۰,۵۵۶	۹۶.۶۸ %	۲,۱۷۱,۰۳۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۵۲۳,۰۱۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۲۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۳۲۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۳۸۰	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۰۴,۸۲۲	۹۵.۰۸ %	۲,۱۲۵,۹۵۸	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۷۵۲,۴۳۳	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۰۷,۵۲۸	۹۷.۱۶ %	۲,۱۶۳,۰۴۵	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۷۹,۳۹۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۷,۷۴۸	۹۵.۸۷ %	۲,۱۴۰,۳۶۹	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۱۴۳,۴۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳,۲۱۱,۲۶۵	۹۵.۸۴ %	۲,۴۱۷,۶۹۹	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱,۱۹۲,۵۴۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۸۴۷,۱۳۹	۹۷.۳۵ %	۲,۲۴۶,۷۰۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۶۶,۵۸۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۴۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...65 »