ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۴۵۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۷,۸۰۵	۹۷.۴۲ %	۲,۰۵۴,۵۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۴,۵۰۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۱۳۲,۹۲۷	۹۷.۴۵ %	۱,۹۱۱,۵۶۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۲۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۰۱۸,۸۱۲	۹۷.۷۳ %	۱,۶۳۶,۶۹۶	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۱۲۹,۴۸۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۶۷,۰۷۱	۹۶.۸۳ %	۱,۶۱۳,۰۰۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰ %	۷۹۶,۶۶۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۸,۵۴۷	۹۳.۱۸ %	۱,۶۱۵,۱۳۰	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۹۶۳,۷۰۳	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰	۰ %	۳,۱۹۶,۹۸۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۱۹,۲۲۴	۹۴.۰۳ %	۱,۶۳۴,۹۶۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۹	۰.۰۴ %	۳,۱۶۸,۱۹۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۷۹,۲۴۰	۹۸.۰۳ %	۱,۴۵۷,۹۹۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۱	۰.۰۵ %	۵,۰۸۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...65 »