ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۶۴۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۰۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۳۳,۷۵۴	۹۸.۳ %	۱,۲۱۵,۳۶۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۳۵	۰.۰۷ %	۵,۷۵۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۳۱,۰۴۵	۹۸.۲۸ %	۱,۱۴۷,۸۶۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۰.۰۸ %	۴۱,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۹۸۸,۱۴۲	۹۸.۳۶ %	۱,۱۳۶,۷۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۱۳	۰.۰۸ %	۵,۸۵۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۵۱۴,۷۵۰	۹۸.۲۳ %	۱,۰۴۲,۴۰۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۰	۰.۰۸ %	۱۵۵,۹۰۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۱۴۱,۴۰۰	۹۸.۳۹ %	۱,۰۱۹,۸۷۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۲۰	۰.۰۸ %	۵,۹۶۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۲۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۰۷۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۲۹۵,۲۴۲	۹۸.۵۸ %	۸۵۱,۲۹۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۳۶	۰.۰۹ %	۶,۱۳۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...65 »