ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۶,۳۳۱	۹۸.۶۴ %	۷۰۴,۱۸۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۱۲,۳۵۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۱۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۸۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۰۵۲,۶۸۷	۹۸.۶۲ %	۷۰۷,۴۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۸۱	۰.۰۴ %	۲۷,۹۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۱۰,۳۸۷	۹۸.۷۲ %	۶۲۸,۵۱۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۶	۰.۰۴ %	۲۷,۹۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۳۴,۶۲۰	۹۸.۸۵ %	۵۳۴,۳۷۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۲۲	۰.۰۴ %	۲۸,۰۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۴۲۶,۱۹۶	۹۸.۷۹ %	۵۰۴,۳۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۰۵	۰.۱۵ %	۲۸,۰۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۱۷۶,۶۸۹	۹۸.۳۷ %	۴۹۱,۴۴۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۲۴۷	۰.۵۷ %	۳۵,۱۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۳۸۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۴۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...65 »