ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۷,۹۷۵	۹۷.۰۴ %	۸۳۰,۸۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۵۸۰	۰.۰۸ %	۶۴۲,۰۴۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۷۵,۹۷۴	۹۸.۳ %	۷۹۴,۱۵۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۱	۰.۰۶ %	۲۹,۷۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۲۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۸	۰.۰۶ %	۳۳۴,۲۷۸	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۳۰,۰۲۳	۹۷.۷۵ %	۷۷۲,۹۹۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۹۷	۰.۰۶ %	۳۳۴,۳۳۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۳,۰۸۱	۹۷.۳۷ %	۸۳۴,۱۵۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹	۰.۰۱ %	۵۳۱,۲۳۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۷۸,۵۰۶	۹۸.۳۲ %	۸۰۲,۴۹۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۴۰	۰.۰۵ %	۲۹,۱۴۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۰۱,۱۸۳	۹۷.۶۷ %	۸۴۵,۳۶۸	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۶۷۴	۰.۰۵ %	۳۳۹,۹۶۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۳۰۳,۱۵۵	۹۷.۳۲ %	۷۸۳,۱۷۸	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۷۱۱	۰.۰۵ %	۵۴۶,۵۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...65 »