ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۹۸,۳۹۷	۹۷.۶۷ %	۴۶۸,۴۴۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۶۱۵	۰.۴۵ %	۴۷۴,۴۹۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۸۳۲,۴۵۵	۹۸.۱۶ %	۵۷۶,۲۶۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۵۵۴	۰.۱۹ %	۲۴۴,۳۲۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۵۹۶,۱۹۲	۹۸.۰۶ %	۷۷۵,۲۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۶۸	۰.۱۵ %	۱۱۴,۲۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۴۶,۸۲۹	۹۸.۰۷ %	۸۵۰,۶۷۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۶۸۲	۰.۱۵ %	۲۸,۴۵۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۷۲۳,۹۱۵	۹۸.۳۳ %	۷۷۳,۰۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۷۴۷	۰.۰۵ %	۲۸,۵۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۰۵۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۳,۱۷۷	۹۷.۹۳ %	۷۴۶,۸۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۱۳	۰.۰۷ %	۲۳۱,۱۶۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۴۰۴,۵۲۶	۹۸.۳۹ %	۶۸۶,۹۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۱۶	۰.۰۸ %	۵۱,۶۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۶۰۸,۴۵۹	۹۸.۲ %	۸۰۱,۹۵۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۱۹	۰.۰۸ %	۵۱,۷۱۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...65 »