ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۳,۶۰۵	۹۸.۳۸ %	۷۷۶,۳۵۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۳۸۲	۰.۰۵ %	۲۷,۳۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۱۹,۶۷۱	۹۷.۶۱ %	۷۷۶,۷۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۶۳	۰.۰۵ %	۴۵۲,۴۴۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۶۰۴,۷۲۶	۹۶.۳۶ %	۸۴۹,۸۰۱	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۶۷۷	۰.۰۵ %	۱,۰۷۳,۱۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۳۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۴۳,۶۰۶	۹۸.۳۱ %	۸۵۱,۷۶۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۰۶	۰.۰۵ %	۲۶,۴۶۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸,۲۳۴	۹۸.۴۴ %	۷۶۱,۶۰۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۶۱۳	۰.۰۵ %	۲۶,۲۴۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۳,۷۹۴	۹۸.۴۳ %	۷۲۹,۷۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۷۹	۰.۰۶ %	۳۶,۵۹۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۷۸,۶۵۹	۹۶.۶۵ %	۶۹۷,۰۱۵	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۸۵	۰.۰۶ %	۹۳۵,۸۲۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۸۶,۳۷۱	۹۸.۴۴ %	۷۵۰,۳۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۲۶	۰.۰۶ %	۲۵,۳۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...65 »