ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۷,۹۸۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۳۵,۰۵۰	۹۶.۴۸ %	۷۹۸,۷۸۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱,۰۲۸,۰۴۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۳۹,۷۶۹	۹۸.۱۴ %	۷۵۴,۸۹۵	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۹۹	۰.۰۵ %	۱۷۸,۱۹۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۴,۷۷۱	۹۶.۰۹ %	۷۹۱,۸۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۱۴	۰.۰۵ %	۱,۲۶۰,۴۰۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۶۲,۵۸۶	۹۷.۵۸ %	۷۶۴,۶۵۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۷۱	۰.۰۵ %	۵۱۱,۲۹۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۷۰,۳۳۴	۹۷.۷۳ %	۸۸۲,۷۹۶	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۲۵۰	۰.۰۵ %	۳۲۵,۸۳۹	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۲۸۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۳۴۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۶۱,۶۰۲	۹۷.۶۳ %	۹۰۸,۹۰۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۶۸	۰.۰۵ %	۳۸۸,۴۰۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۷,۶۰۹	۹۷.۹۹ %	۸۴۳,۵۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۷۹	۰.۰۵ %	۲۱۹,۶۵۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...65 »