ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۵,۲۷۹	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۶۲	۰.۱۷ %	۵,۸۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۳۸,۰۹۴	۹۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۲۵۷,۹۱۴	۰.۲۶ %	۵,۷۶۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۶,۷۵۷	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۶,۸۷۹	۰.۰۶ %	۵,۷۲۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۳۵۲,۲۲۸	۹۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۴۰۶,۲۸۷	۰.۴۱ %	۵,۸۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹,۲۳۴	۹۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰	۰ %	۵۲,۱۸۹	۰.۰۵ %	۶,۰۵۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۹,۸۵۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۱۹۶	۰.۰۵ %	۶,۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۹,۸۵۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۰۳	۰.۰۵ %	۶,۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۹,۸۵۲	۹۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۲۸	۰.۰۲ %	۵۲,۲۱۱	۰.۰۵ %	۶,۱۸۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۲,۶۳۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۰۸	۰.۰۷ %	۶,۴۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۳۲,۶۳۸	۹۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۵۴	۰.۰۵ %	۶۸,۶۱۵	۰.۰۷ %	۶,۴۶۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...70 »