صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۷۳۹,۹۵۵ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۹۵۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۱۸,۹۷۸ | ۹۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۵۱۱,۰۳۳ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۰۳,۱۲۳ | ۹۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۲,۰۰۵,۷۵۴ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۵۹,۵۷۳ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱۹۳,۳۰۳ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۴۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۰۴,۰۵۴ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۵۵۳ | ۲.۴۲ % | ۷,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۰۴,۰۵۴ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۵۶۱ | ۲.۴۲ % | ۷,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۹۰۴,۰۵۴ | ۹۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۳,۳۶۷,۵۶۸ | ۲.۴۲ % | ۷,۵۶۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۵۴,۲۵۱ | ۹۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۵۷,۷۶۰ | ۰.۰۵ % | ۲۶,۷۰۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۶۳۶,۱۹۸ | ۹۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۳۲۷ | ۰.۹۵ % | ۸,۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۴۳,۲۳۵ | ۹۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹ | ۰ % | ۷۵۵,۲۵۹ | ۰.۵۵ % | ۸,۸۷۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |