ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۷,۶۱۰,۸۳۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۴۷۴	۰ %	۸,۴۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۶۸,۷۱۸	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۰۰۴,۰۱۴	۰.۷۹ %	۷,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۶۸,۷۱۸	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۰۰۴,۰۲۱	۰.۷۹ %	۷,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۷۶۸,۷۱۸	۹۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱,۰۰۴,۰۲۹	۰.۷۹ %	۷,۹۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۱,۴۹۵	۹۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۵۶۸,۲۸۰	۰.۴۹ %	۷,۵۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۲۱۹,۱۲۲	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳۹۰,۸۰۸	۰.۳۷ %	۶,۵۶۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۶۷۵,۰۹۲	۹۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۲,۵۳۲	۰ %	۵,۹۴۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۹۳۸,۲۱۵	۹۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۳۰۷,۴۳۰	۰.۳۱ %	۵,۸۹۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۵,۲۷۹	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۴۸	۰.۱۷ %	۵,۸۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۴۵,۲۷۹	۹۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰ %	۱۷۲,۱۵۵	۰.۱۷ %	۵,۸۹۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...70 »