ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۵۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۳۳۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۶۹,۴۴۸	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۶۷	۰.۲۷ %	۵,۶۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۶۹,۴۴۸	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۷۴	۰.۲۷ %	۵,۶۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۶۹,۴۴۸	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۲	۰.۲۷ %	۵,۶۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۹۳,۹۸۰	۹۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۸۹	۰.۲۸ %	۵,۶۰۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۷۵۱,۵۸۲	۹۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۷۶,۴۹۶	۰.۲۸ %	۵,۶۷۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۵/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۹,۶۸۹	۹۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۲۹۹,۰۴۸	۰.۳ %	۵,۸۲۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۵/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸,۰۷۶	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۲۰	۰.۳۹ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۵/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸,۰۷۶	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۲۸	۰.۳۹ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۵/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۸,۰۷۶	۹۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶	۰ %	۳۹۳,۳۳۵	۰.۳۹ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۷۴۵,۲۵۸	۹۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۲۷۳	۰.۲۴ %	۱۲۹,۱۸۵	۰.۱۲ %	۷,۰۸۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...70 »