صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۶۷,۴۲۸ | ۹۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۱۱۴,۳۴۴ | ۰.۱۱ % | ۶,۲۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۲۳,۵۶۴ | ۹۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۴۰۸,۵۳۳ | ۰.۴ % | ۶,۰۸۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۷,۶۶۴ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۶,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۷,۶۶۴ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۷۳ | ۰.۲۳ % | ۶,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۵۸۷,۶۶۴ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۸۰ | ۰.۲۳ % | ۶,۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۱۱۷,۲۱۷ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۴۳,۸۰۲ | ۰.۲۳ % | ۶,۶۵۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۳۲,۰۴۱ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۷۶,۴۳۷ | ۰.۲۷ % | ۶,۲۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۸۸,۷۶۲ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۷۶,۴۴۵ | ۰.۲۷ % | ۶,۱۹۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۹۸۹,۷۸۵ | ۹۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۷۶,۴۵۲ | ۰.۲۷ % | ۵,۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۰۶۹,۴۴۸ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶ | ۰ % | ۲۷۶,۴۵۹ | ۰.۲۷ % | ۵,۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |