صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۵۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۳۳۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۲۸۲,۲۳۱ | ۱۰۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۲,۲۵۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۹۱۷,۹۸۱ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۲۵,۰۵۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۲۴۷,۸۵۳ | ۹۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۸۲۰,۲۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۵,۴۰۴ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۷۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۵,۴۰۴ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۸۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۵,۴۰۴ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۹۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۳۵۵,۴۰۴ | ۹۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۱۸۳,۲۹۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۴۵۷,۷۸۰ | ۹۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۳۶۶,۳۷۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۵۵,۴۳۰ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۸۲,۳۸۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۹۲,۰۸۹ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰ | ۰ % | ۲,۰۰۷,۱۸۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |